Checkliste Handlungsbedarf SEPA-Umstellung
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Nr. |
Frage/Prüfpunkt |
Ja |
Nein |
Erledigen bis |
Bemerkungen |
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1 |
Gibt es einen SEPA-Verantwortlichen? |
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2 |
Ist ein Projektteam notwendig (und wer soll teilnehmen, z.B. Geschäftsleitung, Buchhaltung (am umfassendsten betroffen), Personal, EDV, Vertrieb, Anwalt)? |
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3 |
Gibt es einen Umstellungszeitplan mit Meilensteinen? |
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4 |
Wurden in ausreichendem Umfang Informationen eingeholt, z.B. von der Bank, der IHK oder dem Internet (u.a. www.bankenverband.de/sepa)? |
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5 |
Gibt es Kontakt mit der Hausbank, um Unterstützungsmöglichkeiten zu nutzen oder an Schulungen teilzunehmen? |
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6 |
Werden zusätzliche Gelder benötigt, z.B. zum Druck neuer Geschäftspapiere, den Kauf von Software-Updates, für Beratung, AGB-Änderungen (Anwalt), Schulungen? |
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7 |
Wurden von allen Mitarbeitern IBAN und BIC eingeholt oder überprüft? |
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8 |
Gibt es eine Übersicht mit allen Partnern, die kontaktiert werden müssen? |
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9 |
Werden IBAN und BIC ab sofort auf allen Geschäftspapieren, z.B. Rechnungen, Angeboten, Lieferscheinen angegeben? |
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10 |
Ist die EDV SEPA tauglich (vom Anbieter bestätigen lassen) und wurden evtl. notwendige Anpassungen vorgenommen? |
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11 |
Wurde geprüft, ob evtl. ausländische Konten wirklich noch benötigt werden? Wenn nicht: bis wann sollen diese aufgelöst werden? |
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12 |
Werden im Neugeschäft SEPA bzw. Kombimandate eingesetzt? |
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